Parti da un file pulito
Una riconciliazione affidabile inizia da un Excel con date, descrizioni e importi nelle colonne giuste. Se converti da PDF, controlla l'anteprima prima di esportare e revisiona le righe segnalate dal sistema.
Aggiungi una colonna identificativo bonifico
I bonifici SEPA contengono di solito un riferimento univoco nella causale. Estrarlo in una colonna dedicata permette di confrontarlo rapidamente con i numeri di fattura o di ordine.
Confronta con il registro fatture
Usa un foglio di lavoro a parte con elenco fatture emesse e ricevute. Una formula CERCA.VERT o INDICE/CONFRONTA evidenzia incassi e pagamenti già abbinati e lascia in vista solo le righe da chiudere manualmente.
Marca le righe revisionate
Aggiungi una colonna di stato con valori chiari come 'da verificare', 'riconciliato' e 'parziale'. Mantenere lo storico aiuta nei controlli successivi e nelle chiusure mensili.