Preparare il CSV per TeamSystem
TeamSystem accetta CSV con separatore punto e virgola, encoding UTF-8 e date in formato DD/MM/YYYY. Verifica nel tuo CSV che le date non siano in formato americano (MM/DD/YYYY) o ISO (YYYY-MM-DD): una mappatura sbagliata genera errori a cascata.
Mappare le colonne contabili
Il modulo import movimenti bancari di TeamSystem chiede: data operazione, data valuta, descrizione, importo dare, importo avere, saldo progressivo. Allinea le colonne del tuo CSV a queste etichette prima di procedere.
Gestire le righe a credito e debito
Importi negativi nel CSV vanno in Avere, positivi in Dare. Se il tuo file usa una sola colonna con segno, splittala in due colonne separate prima dell'import: TeamSystem non gestisce la conversione automatica.
Validare il saldo finale
Dopo l'import, controlla che il saldo progressivo a fine periodo coincida con quello stampato sul PDF originale. Una differenza anche di pochi centesimi indica una riga mancante, duplicata o con segno invertito.
Riconciliazione automatica fatture
Una volta importati i movimenti, usa la funzione riconciliazione bancaria di TeamSystem per abbinarli alle fatture aperte. La causale del bonifico SEPA contiene spesso il numero di fattura: TeamSystem lo riconosce automaticamente.
Esempio concreto: import CSV Fineco in TeamSystem Studio
Uno studio commercialista riceve un CSV Fineco da un cliente P.IVA: 134 movimenti mensili, separatore tabulazione, encoding UTF-8. Apre Excel, importa il file con procedura guidata indicando tab come separatore. Verifica le colonne: Fineco esporta come Data operazione, Data valuta, Importo entrate, Importo uscite, Saldo, Tipo operazione, Descrizione. TeamSystem si aspetta Data operazione, Data valuta, Descrizione, Dare, Avere, Saldo. Riordina e rinomina le colonne in Excel, salva come CSV con punto e virgola separatore. Apre TeamSystem Studio, va nel modulo Banche - Import Movimenti, sceglie il cliente, carica il file. TeamSystem riconosce automaticamente 89 bonifici SEPA con riferimento fattura nella causale, lasciando 45 movimenti da codificare manualmente (commissioni, RID, F24). Tempo totale 18 minuti.
FAQ import CSV in TeamSystem
TeamSystem importa anche CSV con separatore virgola? No, l'import standard richiede punto e virgola; un CSV con virgola va riformattato prima del caricamento. Posso saltare la mappatura colonne se uso un template TeamSystem? Sì, lo studio può salvare un template di import per ogni cliente ricorrente: il primo import richiede mappatura, dai successivi si applica automaticamente. Cosa fare se TeamSystem non riconosce alcuni movimenti come duplicati di precedenti? Verificare che data operazione, importo e descrizione siano identici al centesimo: TeamSystem usa una hash a tre campi per il check duplicati.