Preparare il CSV per TeamSystem
TeamSystem accetta CSV con separatore punto e virgola, encoding UTF-8 e date in formato DD/MM/YYYY. Verifica nel tuo CSV che le date non siano in formato americano (MM/DD/YYYY) o ISO (YYYY-MM-DD): una mappatura sbagliata genera errori a cascata.
Mappare le colonne contabili
Il modulo import movimenti bancari di TeamSystem chiede: data operazione, data valuta, descrizione, importo dare, importo avere, saldo progressivo. Allinea le colonne del tuo CSV a queste etichette prima di procedere.
Gestire le righe a credito e debito
Importi negativi nel CSV vanno in Avere, positivi in Dare. Se il tuo file usa una sola colonna con segno, splittala in due colonne separate prima dell'import: TeamSystem non gestisce la conversione automatica.
Validare il saldo finale
Dopo l'import, controlla che il saldo progressivo a fine periodo coincida con quello stampato sul PDF originale. Una differenza anche di pochi centesimi indica una riga mancante, duplicata o con segno invertito.
Riconciliazione automatica fatture
Una volta importati i movimenti, usa la funzione riconciliazione bancaria di TeamSystem per abbinarli alle fatture aperte. La causale del bonifico SEPA contiene spesso il numero di fattura: TeamSystem lo riconosce automaticamente.